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    • 安徽自考网> 试题题库列表页> 审计人员在对A公司进行审计时,发现存在以下情况:(1)出纳李某负责A公司的货币资金收付业务，收、付款原始凭证的复核和收、付款原始凭证的编制。(2)A公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由出纳李某人保管。(3)某日,公司销售主管需现金3000元应急,向出纳李某借款，李某让其写了一张欠条,充作现金放入公司保险箱中。(4)出纳李某逐日登记库存现金日记账，同时登记库存现金明细账。要求:根据上述情况,请问A公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?针对存在的问题，请指出相应的E确做法。

    会计制度设计模拟试卷一

    卷面总分：100分     试卷年份：2020    是否有答案：有    作答时间： 120分钟   

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    试题序号

    审计人员在对A公司进行审计时,发现存在以下情况:

    (1)出纳李某负责A公司的货币资金收付业务，收、付款原始凭证的复核和收、付款原始凭

    证的编制。

    (2)A公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由出纳李某人保管。

    (3)某日,公司销售主管需现金3000元应急,向出纳李某借款，李某让其写了一张欠条,充

    作现金放入公司保险箱中。

    (4)出纳李某逐日登记库存现金日记账，同时登记库存现金明细账。

    要求:根据上述情况,请问A公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?针对存在

    的问题，请指出相应的E确做法。



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    会计制度全面设计程序中,调查研究阶段应充分把握的重要原则是（）

    • A、重点调查现有制度哪些方面不适应环境的变化
    • B、对与设计无关的内容进行一般了解
    • C、调查的面要宽，调查所获取的信息要广
    • D、重点调查与设计有关的内容

    小型企业中由负责办理各种债权债务往来款项的有关结算业务（）

    • A、会计主管岗位
    • B、总分类账会计岗位
    • C、稽核岗位
    • D、明细分类账岗位

    某工业公司由于生产原因，需要临时购进一批材料,因此与供应商联系并完成购销事宜，

    要求:

    (1)简述采购与付款业务的职责分工设计。

    (2)设计一张请购单(画图或用文字说明)。

    (3)设计临时采购申请业务的处理程序(画图或用文字说明)。


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